Dossier d'entreprise · Firmio

SARL CABANNE ET FILS

SAS, société par actions simplifiée · BOURG-CHARENTE · SIREN 906120084 · NAF 11.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
11,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
138 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
5,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×156,7
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 11,81 M € +31,0 % 138 k € 0,0 % 1,05 M € 5,18 M € 34,70 M €
2024 9,01 M € -42,9 % 133 k € 5,12 M € 29,25 M €
2023 15,78 M € +93,3 % 841 k € 5,19 M € 35,31 M €
2022 8,16 M € -14,0 % 335 k € 4,40 M € 23,79 M €
2021 9,49 M € -22,4 % 309 k € 4,17 M € 18,34 M €
2020 12,23 M € +32,7 % 673 k € 3,97 M € 14,60 M €
2019 9,21 M € -2,3 % 947 k € 3,40 M € 12,38 M €
2018 9,43 M € +1,2 % 132 k € 2,92 M € 14,51 M €
2017 9,32 M € +1,1 % 110 k € 2,87 M € 10,80 M €
2016 9,22 M € 52 k € 2,77 M € 9,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,05 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
425 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
26,63 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
226 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
180 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,34 M € de CA cumulé).

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