Dossier d'entreprise · Firmio

ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · COGNAC · SIREN 905720553 · NAF 52.10B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
33,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,83 M €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
29,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×80,3
la médiane de son secteur est à 419 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 33,64 M € +2,2 % 1,83 M € 0,1 % 9,74 M € 29,13 M € 75,84 M €
2021 32,91 M € +6,4 % 1,37 M € 27,34 M € 75,47 M €
2020 30,95 M € +4,3 % 1,49 M € 25,98 M € 73,05 M €
2019 29,68 M € +10,5 % 855 k € 24,57 M € 71,28 M €
2018 26,86 M € +2,6 % 1,19 M € 22,76 M € 69,12 M €
2017 26,18 M € +5,9 % 778 k € 20,55 M € 64,09 M €
2016 24,71 M € 1,03 M € 19,95 M € 60,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
9,74 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,81 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
32,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,34 M €
soit 69 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
91 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (40,81 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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