Dossier d'entreprise · Firmio

THS BACHE GABRIELSEN

SAS, société par actions simplifiée · COGNAC · SIREN 905720108 · NAF 11.01Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
116 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
7,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×57,4
la médiane de son secteur est à 143 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,22 M € -22,6 % 116 k € 0,0 % 497 k € 7,63 M € 18,15 M €
2023 10,62 M € +33,4 % 164 k € 7,74 M € 19,05 M €
2022 7,96 M € +11,5 % 182 k € 7,61 M € 16,95 M €
2021 7,15 M € -16,9 % 402 k € 7,42 M € 16,53 M €
2020 8,60 M € -21,1 % 101 k € 7,15 M € 16,06 M €
2019 10,90 M € +5,8 % 297 k € 7,35 M € 18,00 M €
2018 10,30 M € -11,0 % 115 k € 7,86 M € 20,60 M €
2017 11,57 M € +5,0 % 130 k € 7,89 M € 18,70 M €
2016 11,02 M € 59 k € 7,91 M € 19,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
497 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
367 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
13,06 M €
soit 580 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 83 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,22 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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