Dossier d'entreprise · Firmio

TONNELLERIE VICARD

SAS, société par actions simplifiée · COGNAC · SIREN 905720074 · NAF 16.24Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
28,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
305 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
44,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,2
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 28,55 M € -0,9 % 305 k € 0,0 % 3,02 M € 44,56 M € 62,67 M €
2023 28,80 M € +24,4 % 1,66 M € 42,67 M € 57,20 M €
2022 23,16 M € -8,5 % 1,25 M € 40,81 M € 56,04 M €
2021 25,31 M € -10,0 % 1,07 M € 47,54 M € 62,25 M €
2020 28,11 M € 1,03 M € 46,46 M € 62,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,14 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23,58 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
41,99 M €
soit 537 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
93 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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