Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU DE COGNAC

SAS, société par actions simplifiée · COGNAC · SIREN 905620134 · NAF 11.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
51,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
-14,87 M €
marge nette de -28,8 %
Capitaux propres
27,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×684,0
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 51,56 M € +0,5 % -14,87 M € -0,3 % 6,97 M € 27,32 M € 327,49 M €
2024 51,31 M € -33,5 % -8,76 M € 42,19 M € 331,15 M €
2023 77,20 M € -16,3 % 1,05 M € 50,94 M € 324,03 M €
2022 92,25 M € +42,2 % 5,98 M € 49,90 M € 251,01 M €
2021 64,86 M € +36,0 % 4,98 M € 43,91 M € 194,50 M €
2020 47,68 M € +24,6 % 4,58 M € 38,93 M € 140,99 M €
2019 38,27 M € +15,1 % 3,73 M € 34,35 M € 108,57 M €
2018 33,24 M € +53,4 % 3,35 M € 30,62 M € 82,93 M €
2017 21,68 M € 2,38 M € 27,27 M € 81,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,97 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-13,68 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
290,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
288,29 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
992 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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