Dossier d'entreprise · Firmio

THOMAS HINE ET CO.

SAS, société par actions simplifiée · JARNAC · SIREN 905620084 · NAF 11.01Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
-876 k €
marge nette de -9,5 %
Capitaux propres
19,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×122,1
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,20 M € -8,2 % -876 k € -0,1 % 99 k € 19,85 M € 56,65 M €
2023 10,02 M € -28,9 % -388 k € — — 20,76 M € 51,62 M €
2022 14,09 M € +46,6 % 1,73 M € — — 21,82 M € 44,19 M €
2018 9,61 M € -20,0 % 627 k € — — 19,03 M € 34,42 M €
2017 12,02 M € — 119 k € — — 19,88 M € 29,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
99 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-405 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
34,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
34,71 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
121 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,88 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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