Dossier d'entreprise · Firmio

TESSERON COGNAC

SAS, société par actions simplifiée · CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE · SIREN 905520490 · NAF 11.01Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
-402 k €
marge nette de -15,6 %
Capitaux propres
6,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,1
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,57 M € -19,5 % -402 k € -0,2 % -32 k € 6,15 M € 11,79 M €
2024 3,19 M € -27,8 % -96 k € 6,55 M € 11,82 M €
2023 4,42 M € +8,9 % 648 k € 6,64 M € 10,15 M €
2022 4,06 M € +2,9 % 622 k € 6,00 M € 9,73 M €
2021 3,95 M € +172,8 % 871 k € 5,37 M € 9,21 M €
2020 1,45 M € -57,1 % -445 k € 4,50 M € 8,89 M €
2019 3,37 M € +9,7 % 340 k € 4,95 M € 8,73 M €
2018 3,07 M € +12,6 % 353 k € 4,61 M € 8,43 M €
2017 2,73 M € 113 k € 4,25 M € 7,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-32 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-169 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
7,82 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 79 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,71 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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