Dossier d'entreprise · Firmio

TERRES DE CRECOLI

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MARTIAL-LE-VIEUX · SIREN 904945144 · NAF 46.23Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
-250 k €
marge nette de -6,1 %
Capitaux propres
-418 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 2,01 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,10 M € +21,5 % -250 k € -0,1 % -75 k € -418 k € 3,72 M €
2023 3,38 M € +4168580,2 % -314 k € — — -168 k € 3,54 M €
2021 2 mois 81 € — -50 k € — — 20 k € 463 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-75 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-148 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-16,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,24 M €
soit 200 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
17 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (347,66 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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