Dossier d'entreprise · Firmio

ADA

· MEAUX · SIREN 904666971 · NAF 70.10Z

Établi le

14/09/2026

Exercices couverts

2022 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

90 k €

déposé au greffe

Résultat net

92 k €

marge nette de 103,3 %

Capitaux propres

850 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

1 à 2 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×1,7

la médiane de son secteur est à 52 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	90 k €	-23,8 %	92 k €	1,0 %	-102 k €	850 k €	899 k €
2024	117 k €	+71,1 %	3 k €	—	—	758 k €	909 k €
2023	69 k €	+2253,4 %	9 k €	—	—	665 k €	718 k €
2022 8 mois	3 k €	—	76 k €	—	—	656 k €	662 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-1,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

1,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-102 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

93 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,9 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-220 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,26

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-15,07

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

13 k €

soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

58 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

4 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (278 k € de CA cumulé).

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