Dossier d'entreprise · Firmio

CAROLINE 95

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 904520830 · NAF 64.91Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
-30,80 M €
marge nette de -198,7 %
Capitaux propres
-13,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~130 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,9
la médiane de son secteur est à 4,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,50 M € +75,4 % -30,80 M € -2,0 % 14,69 M € -13,52 M € 186,00 M €
2023 8,84 M € +6068,5 % -51,99 M € -11,13 M € 187,23 M €
2022 143 k € -11,71 M € -4,93 M € 59,48 M €
2021 -3 k € 17 k € 19 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
14,69 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-23,75 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
198,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-14,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,62 M €
soit 156 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
157 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.