Dossier d'entreprise · Firmio

CEDRUS 2771 BAIL 01

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 904479698 · NAF 64.91Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
-34,88 M €
marge nette de -211,9 %
Capitaux propres
-9,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~138 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 4,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,46 M € -34,88 M € -2,1 % 13,07 M € -9,13 M € 151,22 M €
2023 -11,35 M € -6,19 M € 42,42 M €
2022 -2,70 M € -2,68 M € 31,49 M €
2021 -3 k € 17 k € 19 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
13,07 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-29,80 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
159,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-17,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,48 M €
soit 188 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
188 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
0 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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