Dossier d'entreprise · Firmio

LAGUNA 2776 BAIL 03

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 904453107 · NAF 64.91Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,47 M €
⚠ exercice de durée inconnue — ce n'est pas une année pleine
Résultat net · 2023
-2,39 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
-5,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~46 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 4,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,47 M € -16,53 M € -3,0 % 2,19 M € -10,24 M € 152,40 M €
2023 -2,39 M € -5,06 M € 28,48 M €
2022 -2,69 M € -2,67 M € 17,46 M €
2021 -3 k € 17 k € 19 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-3,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-14,91 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
162,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-15,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,64 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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