Dossier d'entreprise · Firmio

KPMG ADVISORY

SAS, société par actions simplifiée · PUTEAUX · SIREN 903526168 · NAF 70.22Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
490,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
-9,54 M €
marge nette de -1,9 %
Capitaux propres
-8,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
2 000 à 4 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5884,2
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 490,93 M € +6,4 % -9,54 M € -0,0 % -11,66 M € -8,06 M € 317,40 M €
2023 461,31 M € 3,62 M € 4,92 M € 288,31 M €
2022 -229 € 10 k € 10 k €
2021 10 k € 10 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-11,66 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-7,95 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
357,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-44,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
167,88 M €
soit 125 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
147 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (889,74 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

139 marchés remportés, pour 118,63 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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