Dossier d'entreprise · Firmio

RESIDENCE SAINT-JEAN-DE-LUZ

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JEAN-DE-LUZ · SIREN 903192664 · NAF 55.20Z

Établi le

19/08/2026

Exercices couverts

2022 → 2023

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023

1,57 M €

déposé au greffe

Résultat net

220 k €

marge nette de 13,9 %

Capitaux propres

414 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

6 à 9 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×17,5

la médiane de son secteur est à 90 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2023	1,57 M €	+10,7 %	220 k €	0,1 %	271 k €	414 k €	1,03 M €
2022	1,42 M €	—	212 k €	—	—	194 k €	484 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

271 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

248 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,4 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-132 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,32

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Besoin en fonds de roulement

-64 k €

soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

52 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

112 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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