Dossier d'entreprise · Firmio

ROVALTAIN RESEARCH STAPHYT

SAS, société par actions simplifiée · INCHY-EN-ARTOIS · SIREN 902386341 · NAF 74.90B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,48 M €
marge nette de -73,7 %
Capitaux propres
-3,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,01 M € -21,1 % -1,48 M € -0,7 % -982 k € -3,01 M € 4,81 M €
2023 2,54 M € +18,9 % -900 k € — — -1,53 M € 5,31 M €
2022 2,14 M € +224,9 % -254 k € — — -633 k € 3,77 M €
2021 5 mois 658 k € — -478 k € — — -378 k € 2,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-982 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,15 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
654 k €
soit 119 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
333 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
298 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,14 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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