Dossier d'entreprise · Firmio

TRIVALLOIRE

SAS, société par actions simplifiée · FIRMINY · SIREN 901885574 · NAF 38.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,62 M €
marge nette de -23,2 %
Capitaux propres
-87 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~29 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×7,9
la médiane de son secteur est à 892 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,01 M € +2784,1 % -1,62 M € -0,2 % 46 k € -87 k € 47,97 M €
2023 243 k € -92 k € -482 k € 28,46 M €
2022 -144 k € -885 k € 13,54 M €
2021 5 mois -751 k € -741 k € 5,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
46 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-744 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
30,93 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-1,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,73 M €
soit -90 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
145 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
275 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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