Dossier d'entreprise · Firmio

UPD RETAIL DIVISION

SAS, société par actions simplifiée · ESTILLAC · SIREN 901300319 · NAF 47.76Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
-726 k €
marge nette de -17,7 %
Capitaux propres
-946 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×40,3
la médiane de son secteur est à 102 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,11 M € +303,5 % -726 k € -0,2 % -370 k € -946 k € 3,51 M €
2023 1,02 M € +7222,5 % -271 k € — — -243 k € 1,42 M €
2021 6 mois 14 k € — -40 k € — — 110 k € 258 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-370 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-431 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-182 k €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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