Dossier d'entreprise · Firmio

DELHOM MANAGEMENT GROUP

Société à responsabilité limitée · BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE · SIREN 901280537 · NAF 70.10Z

Établi le

28/08/2026

Exercices couverts

2022 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

567 k €

déposé au greffe

Résultat net

13 k €

marge nette de 2,3 %

Capitaux propres

1,39 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×10,8

la médiane de son secteur est à 52 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	567 k €	+35,4 %	13 k €	0,0 %	19 k €	1,39 M €	1,53 M €
2023	419 k €	+112,0 %	82 k €	—	—	1,38 M €	1,51 M €
2022	198 k €	—	68 k €	—	—	1,30 M €	1,37 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

19 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

14 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,9 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-40 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,03

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Besoin en fonds de roulement

84 k €

soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

81 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

85 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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