Dossier d'entreprise · Firmio

WATEA

SAS, société par actions simplifiée · CLERMONT-FERRAND · SIREN 901128975 · NAF 52.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2022 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
-28,15 M €
marge nette de -169,6 %
Capitaux propres
-7,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×213,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,59 M € +13,3 % -28,15 M € -1,7 % -23,05 M € -7,16 M € 16,41 M €
2023 14,64 M € +37,0 % -17,73 M € — — 20,99 M € 33,05 M €
2022 18 mois 10,68 M € — -21,78 M € — — 4,22 M € 12,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-23,05 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-23,73 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
26,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-28,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-6,53 M €
soit -144 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
143 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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