Dossier d'entreprise · Firmio

MAITRE COQ SAILING

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHELLE · SIREN 900764937 · NAF 77.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,03 M €
marge nette de -59,4 %
Capitaux propres
-890 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,6
la médiane de son secteur est à 128 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,74 M € +20,8 % -1,03 M € -0,6 % 229 k € -890 k € 7,10 M €
2024 1,44 M € +123,3 % -133 k € 143 k € 7,65 M €
2023 645 k € -96 k € 277 k € 6,84 M €
2022 8 mois -28 k € 122 k € 5,09 M €
2021 15 k € -155 k € 8,49 M € 10,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
229 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
690 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-14,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-109 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
120 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,12 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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