Dossier d'entreprise · Firmio

DAVID ROL

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE · SIREN 900303397 · NAF 28.22Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

7,59 M €

déposé au greffe

Résultat net

369 k €

marge nette de 4,9 %

Capitaux propres

2,38 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×3,5

la médiane de son secteur est à 2,17 M €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	7,59 M €	-14,4 %	369 k €	0,0 %	794 k €	2,38 M €	5,86 M €
2023	8,87 M €	-12,3 %	484 k €	—	—	2,24 M €	5,81 M €
2022	10,12 M €	+25,9 %	642 k €	—	—	2,16 M €	6,56 M €
2021 7 mois	8,03 M €	—	232 k €	—	—	1,47 M €	6,09 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

794 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

508 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,4 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,42 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,60

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

9,13

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

2,77 M €

soit 133 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

69 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

79 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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