SAS, société par actions simplifiée · VILLIERS-SAINT-FREDERIC · SIREN 899902191 · NAF 29.10Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
1,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
-127,99 M €
marge nette de -12335,8 %
Capitaux propres
-141,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 736 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
1,04 M €
-11,0 %
-127,99 M €
—
-68,36 M €
-141,58 M €
25,06 M €
2023
1,17 M €
+466,8 %
-48,89 M €
—
—
-8,66 M €
83,93 M €
2022
206 k €
—
-37,58 M €
—
—
-15,20 M €
38,36 M €
2021
—
—
-10,17 M €
—
—
-1,25 M €
14,83 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Excédent brut d'exploitation
-68,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-125,77 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
224,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-38,01 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
163 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
220 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (55,85 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5
Commande publique
1 marché remporté, pour 6,00 M € cumulés, le dernier le Fri Mar 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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