Dossier d'entreprise · Firmio

EXCEL PISCINES CENTRE EST

SAS, société par actions simplifiée · RANCY · SIREN 899629943 · NAF 43.99D

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2022 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,32 M €

déposé au greffe

Résultat net

-24 k €

marge nette de -1,8 %

Capitaux propres

-16 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve

Effectif

~11 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×17,0

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,32 M €	-5,2 %	-24 k €	-0,0 %	2 k €	-16 k €	513 k €
2023	1,39 M €	+15,4 %	5 k €	—	—	8 k €	643 k €
2022	1,21 M €	—	18 k €	—	—	2 k €	604 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

2 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

2 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

-0,0 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

396 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-24,17

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Besoin en fonds de roulement

-433 k €

soit -120 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

21 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

155 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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