Dossier d'entreprise · Firmio

CERES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-AVOLD · SIREN 899162929 · NAF 82.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2022 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
4 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
152 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×46,5
la médiane de son secteur est à 65 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,02 M € +55,0 % 4 k € 0,0 % 159 k € 152 k € 2,24 M €
2023 1,95 M € +262,4 % 74 k € — — 144 k € 549 k €
2022 11 mois 538 k € — 18 k € — — 69 k € 589 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
159 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
137 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
592 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,10 M €
soit 133 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
144 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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