Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT BARTHELEMY · SIREN 899021869 · NAF 55.20Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2022 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
585 k €
déposé au greffe
Résultat net
-434 k €
marge nette de -74,2 %
Capitaux propres
-1,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~5 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×6,5
la médiane de son secteur est à 90 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 585 k € +5,4 % -434 k € -0,7 % -424 k € -1,46 M € 199 k €
2023 555 k € -15,0 % -421 k € — — -1,02 M € 198 k €
2022 21 mois 653 k € — -607 k € — — -602 k € 176 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-424 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-421 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
1,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-96,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,33 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
584 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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