Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSMATLOG

SAS, société par actions simplifiée · MANOSQUE · SIREN 898785993 · NAF 49.41A

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

2,00 M €

déposé au greffe

Résultat net

-174 k €

marge nette de -8,7 %

Capitaux propres

206 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×25,7

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	2,00 M €	-4,3 %	-174 k €	-0,1 %	125 k €	206 k €	1,44 M €
2023	2,09 M €	+27,3 %	21 k €	—	—	233 k €	1,49 M €
2022	1,64 M €	+171,6 %	95 k €	—	—	201 k €	591 k €
2021 7 mois	604 k €	—	5 k €	—	—	105 k €	281 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

125 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-60 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,1 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,67 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

8,11

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

0,50

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

272 k €

soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

64 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

20 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Chiffre d'affaires par salarié

118 k €

la productivité apparente

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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