Dossier d'entreprise · Firmio

ESTYA

SAS, société par actions simplifiée · IVRY-SUR-SEINE · SIREN 898585740 · NAF 80.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,67 M €
marge nette de 70,7 %
Capitaux propres
105,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×48,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,77 M € +69,5 % 2,67 M € 0,7 % 908 k € 105,78 M € 165,54 M €
2024 2,23 M € -4,5 % 2,79 M € — — 105,49 M € 149,42 M €
2023 2,33 M € +30,4 % 3,54 M € — — 106,58 M € 135,11 M €
2022 1,79 M € +1772,2 % 918 k € — — 102,94 M € 128,00 M €
2021 3 mois 96 k € — -34 k € — — 101,89 M € 105,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
908 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,71 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
93,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,34 M €
soit 130 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
175 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
274 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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