Dossier d'entreprise · Firmio

TRUCK AND TRAILER INVEST

SAS, société par actions simplifiée · DUCEY-LES CHERIS · SIREN 898364260 · NAF 66.30Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2022 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

824 k €

déposé au greffe

Résultat net

-2,21 M €

marge nette de -267,6 %

Capitaux propres

24,47 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

~7 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×7,3

la médiane de son secteur est à 113 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	824 k €	-5,3 %	-2,21 M €	-2,7 %	-55 k €	24,47 M €	145,47 M €
2023	870 k €	+6,3 %	-1,25 M €	—	—	26,55 M €	151,71 M €
2022	819 k €	—	-3,60 M €	—	—	27,67 M €	158,21 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-2,7 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-55 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-2,09 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

97,91 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

4,00

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-0,02

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-483 k €

soit -214 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

17 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

217 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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