Dossier d'entreprise · Firmio

COOLTRA SCOOTER SHARING FRANCE

Société à responsabilité limitée · SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 897881413 · NAF 77.11A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,95 M €
marge nette de -61,8 %
Capitaux propres
-14,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×54,1
la médiane de son secteur est à 118 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,39 M € +154,1 % -3,95 M € -0,6 % -2,65 M € -14,52 M € 6,82 M €
2022 2,51 M € +365,0 % -4,78 M € — — -6,85 M € 4,36 M €
2021 5 mois 541 k € — -2,07 M € — — -2,07 M € 4,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,65 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,52 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,00 M €
soit -229 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
279 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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