Dossier d'entreprise · Firmio

ISM

SAS, société par actions simplifiée · MONTAIGU-VENDEE · SIREN 897812350 · NAF 41.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
11,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
448 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
1,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×94,0
la médiane de son secteur est à 119 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 11,15 M € -26,0 % 448 k € 0,0 % 617 k € 1,81 M € 5,35 M €
2024 15,06 M € +3,6 % 865 k € 1,81 M € 9,52 M €
2023 14,54 M € +31,9 % 413 k € 1,07 M € 11,74 M €
2022 11,02 M € +68,6 % 127 k € 773 k € 11,38 M €
2021 6 mois 6,53 M € 248 k € 766 k € 9,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
617 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
499 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-889 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
2,04 M €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,20 M € de CA cumulé).

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