Dossier d'entreprise · Firmio

PROVENCE INVEST

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MARTIN-DE-CRAU · SIREN 897645859 · NAF 01.26Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
703 k €
déposé au greffe
Résultat net
-1,67 M €
marge nette de -238,1 %
Capitaux propres
15,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 703 k € +63,5 % -1,67 M € -2,4 % -922 k € 15,67 M € 24,29 M €
2024 430 k € +116,9 % -1,29 M € — — 11,05 M € 18,48 M €
2023 198 k € +1611,8 % -729 k € — — 12,34 M € 13,91 M €
2022 9 mois 12 k € — -925 k € — — 13,07 M € 13,27 M €
2021 10 mois — — -3 k € — — 7 k € 11 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-922 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-19,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
497 k €
soit 258 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
130 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,42 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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