Dossier d'entreprise · Firmio

EDITIONS HERACLITE

Société à responsabilité limitée · LE PERREON · SIREN 897467155 · NAF 58.11Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2023 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

191 k €

déposé au greffe

Résultat net

-12 k €

marge nette de -6,3 %

Capitaux propres

14 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

1 à 2 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×1,6

la médiane de son secteur est à 122 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	191 k €	-11,1 %	-12 k €	-0,1 %	-7 k €	14 k €	86 k €
2024	215 k €	+35,0 %	12 k €	—	—	26 k €	98 k €
2023	159 k €	—	6 k €	—	—	14 k €	95 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-7 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-8 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

35 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

2,58

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-14,32

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

48 k €

soit 92 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

42 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

38 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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