Dossier d'entreprise · Firmio

PORT HOTEL

SAS, société par actions simplifiée · METZ · SIREN 897446365 · NAF 55.10Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

2,44 M €

déposé au greffe

Résultat net

168 k €

marge nette de 6,9 %

Capitaux propres

691 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

6 à 9 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×4,7

la médiane de son secteur est à 516 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	2,44 M €	+49,2 %	168 k €	0,1 %	596 k €	691 k €	4,08 M €
2023	1,63 M €	-2,0 %	42 k €	—	—	521 k €	3,63 M €
2022	1,67 M €	+65,0 %	208 k €	—	—	478 k €	2,45 M €
2021 10 mois	1,01 M €	—	19 k €	—	—	269 k €	895 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

596 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

441 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

3,71 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

5,38

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

3,33

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-346 k €

soit -52 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

0 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

89 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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