Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS GASCOGNE

Société à responsabilité limitée · SAINT-PIERRE-DU-MONT · SIREN 896950243 · NAF 49.39A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
274 k €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
1,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,9
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,75 M € -3,4 % 274 k € 0,0 % 637 k € 1,37 M € 4,26 M €
2023 5,95 M € +25,5 % 361 k € 1,25 M € 4,11 M €
2022 4,74 M € +19,0 % -53 k € 888 k € 3,78 M €
2021 3,98 M € +5,4 % 298 k € 1,25 M € 2,79 M €
2020 3,78 M € -28,6 % 114 k € 949 k € 2,50 M €
2019 5,30 M € +0,4 % 260 k € 836 k € 2,59 M €
2018 5,27 M € -2,9 % -157 k € 575 k € 2,76 M €
2017 5,43 M € -8,6 % 206 k € 732 k € 3,05 M €
2016 5,94 M € -186 k € 526 k € 3,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
637 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
460 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-18 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-170,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
85 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
107 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (237,24 M € de CA cumulé).

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