Dossier d'entreprise · Firmio

THERMES MARINS DE ST MALO

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MALO · SIREN 895780245 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
42,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,64 M €
marge nette de 15,7 %
Capitaux propres
22,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×82,0
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 42,36 M € +5,7 % 6,64 M € 0,2 % 8,16 M € 22,56 M € 36,42 M €
2023 40,09 M € +3,6 % 7,52 M € 20,36 M € 35,31 M €
2022 38,69 M € +61,5 % 8,40 M € 17,28 M € 35,01 M €
2021 23,95 M € +21,5 % 4,56 M € 8,88 M € 25,32 M €
2020 19,71 M € -42,4 % 5,33 M € 8,45 M € 25,14 M €
2019 34,22 M € +3,5 % 4,20 M € 16,44 M € 32,57 M €
2018 33,07 M € +7,6 % 4,12 M € 13,58 M € 28,97 M €
2017 30,72 M € +1,5 % 3,55 M € 10,80 M € 25,36 M €
2016 30,26 M € 3,04 M € 8,58 M € 21,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8,16 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,51 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
66,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-109 k €
soit -1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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