Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · BERRE L'ETANG · SIREN 895042398 · NAF 64.30Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

2,71 M €

déposé au greffe

Résultat net

3,21 M €

marge nette de 118,5 %

Capitaux propres

85,51 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×21,8

la médiane de son secteur est à 124 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	2,71 M €	-1,6 %	3,21 M €	1,2 %	-167 k €	85,51 M €	120,08 M €
2023	2,75 M €	+142,7 %	2,13 M €	—	—	56,94 M €	119,31 M €
2021 8 mois	1,13 M €	—	3,44 M €	—	—	57,40 M €	117,43 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

1,2 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-167 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

3,46 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,7 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

32,71 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,38

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-0,10

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

512 k €

soit 69 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

147 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

119 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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