Dossier d'entreprise · Firmio

T.A. LE MOULINON

Société à responsabilité limitée · SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT · SIREN 894535061 · NAF 56.10C

Établi le
31/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
635 k €
déposé au greffe
Résultat net
10 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
146 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,6
la médiane de son secteur est à 74 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 635 k € +14,1 % 10 k € 0,0 % 52 k € 146 k € 341 k €
2023 556 k € +20,3 % -29 k € — — 136 k € 388 k €
2022 462 k € +43,3 % -51 k € — — 165 k € 454 k €
2021 11 mois 323 k € — 17 k € — — 217 k € 498 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
52 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
50 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
201 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
26 k €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,41 M € de CA cumulé).

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