Dossier d'entreprise · Firmio

L'EPICERIE DE PORTISSOL

· SAINT-DIDIER-AU-MONT-D OR · SIREN 894395813 · NAF 47.11B

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2022 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
316 k €
déposé au greffe
Résultat net
-89 k €
marge nette de -28,3 %
Capitaux propres
-244 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 138 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 316 k € +2,9 % -89 k € -0,3 % -64 k € -244 k € 244 k €
2023 307 k € +6,9 % -60 k € — — -155 k € 274 k €
2022 287 k € — -46 k € — — -95 k € 279 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-64 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-64 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
867 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-112,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
20 k €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
22 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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