Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE

SAS, société par actions simplifiée · AMNEVILLE · SIREN 893726547 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,59 M €
marge nette de 8,4 %
Capitaux propres
2,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×502,8
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,87 M € +7,8 % 1,59 M € 0,1 % 2,73 M € 2,30 M € 13,24 M €
2023 17,51 M € +25,0 % 877 k € — — 707 k € 10,93 M €
2022 14,01 M € +65,1 % -1,57 M € — — -3,21 M € 9,84 M €
2021 10 mois 8,48 M € — -2,14 M € — — -1,64 M € 13,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,73 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,02 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-299 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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