Dossier d'entreprise · Firmio

LUMILIITE

SAS, société par actions simplifiée · VOREY · SIREN 893495937 · NAF 26.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
219 k €
déposé au greffe
Résultat net
-1,15 M €
marge nette de -524,7 %
Capitaux propres
1,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,31×
la médiane de son secteur est à 717 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 219 k € -43,4 % -1,15 M € — -1,24 M € 1,26 M € 4,78 M €
2022 387 k € -36,8 % -1,02 M € — — 1,09 M € 5,20 M €
2021 613 k € — -344 k € — — 656 k € 3,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-1,24 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,02 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,52 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
493 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
124 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
8 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

22 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,91 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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