Dossier d'entreprise · Firmio

L'ATELIER

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT · SIREN 893433961 · NAF 66.30Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,04 M €

déposé au greffe

Résultat net

1,11 M €

marge nette de 107,2 %

Capitaux propres

3,97 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~9 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×9,2

la médiane de son secteur est à 113 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,04 M €	+64,6 %	1,11 M €	1,1 %	26 k €	3,97 M €	5,94 M €
2023	629 k €	+11,3 %	1,00 M €	—	—	2,89 M €	4,79 M €
2022	565 k €	+101,9 %	511 k €	—	—	1,90 M €	3,60 M €
2021	280 k €	—	118 k €	—	—	1,41 M €	3,38 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

1,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

26 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,12 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,7 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,02 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,26

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

0,41

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

319 k €

soit 112 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

151 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

41 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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