Dossier d'entreprise · Firmio

BERRY THD

SAS, société par actions simplifiée · VIERZON · SIREN 893273524 · NAF 61.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
-9,53 M €
marge nette de -47,7 %
Capitaux propres
61,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~165 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×82,4
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,97 M € +36,8 % -9,53 M € -0,5 % 5,27 M € 61,45 M € 308,47 M €
2023 14,60 M € +36,0 % -5,32 M € — — 38,93 M € 227,46 M €
2022 10,74 M € +127896,8 % -516 k € — — 21,24 M € 147,00 M €
2021 8 k € — 6 k € — — 6,51 M € 55,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,27 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,92 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
144,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-36,60 M €
soit -669 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
208 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
162 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
21 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,18 Md € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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