Dossier d'entreprise · Firmio

SOBOX

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE · SIREN 893140996 · NAF 24.42Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
73 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
124 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,64×
la médiane de son secteur est à 4,79 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,04 M € +19,7 % 73 k € 0,0 % 191 k € 124 k € 1,53 M €
2022 2,54 M € +213,5 % -16 k € — — 51 k € 1,40 M €
2021 810 k € — -33 k € — — 67 k € 1,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
191 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
166 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
16,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
607 k €
soit 73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,04 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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