Dossier d'entreprise · Firmio

SCLTS

SAS, société par actions simplifiée · LA TOUR-DE-SALVAGNY · SIREN 892863002 · NAF 92.00Z

Établi le

19/08/2026

Exercices couverts

2022 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

20,56 M €

déposé au greffe

Résultat net

1,19 M €

marge nette de 5,8 %

Capitaux propres

14,36 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

100 à 199 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×264,6

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	20,56 M €	—	1,19 M €	0,1 %	2,77 M €	14,36 M €	33,74 M €
2022	—	—	-3 k €	—	—	4 k €	7 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

2,77 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,96 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,4 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

27,56 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,92

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

10,24

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-147 k €

soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

9 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

38 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,50 M € de CA cumulé).

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