Dossier d'entreprise · Firmio

BASTIEN LASSERRE TP

Société à responsabilité limitée · RAMOUS · SIREN 892782723 · NAF 43.12A

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2023 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,94 M €

déposé au greffe

Résultat net

98 k €

marge nette de 5,1 %

Capitaux propres

889 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

6 à 9 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×25,0

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,94 M €	+15,6 %	98 k €	0,1 %	171 k €	889 k €	1,87 M €
2023	1,68 M €	—	95 k €	—	—	819 k €	1,54 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

171 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

179 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,5 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

999 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,12

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

5,01

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

125 k €

soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

54 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

53 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,94 M € de CA cumulé).

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