Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS SEINE ET OISE EST

Société en nom collectif · CARRIERES-SOUS-POISSY · SIREN 892599697 · NAF 49.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2022 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
55,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,80 M €
marge nette de 8,7 %
Capitaux propres
8,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×277,8
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 55,19 M € +42,5 % 4,80 M € 0,1 % 5,48 M € 8,40 M € 28,09 M €
2024 38,74 M € +19,3 % -6,06 M € — — 828 k € 22,68 M €
2023 32,47 M € -19,8 % -7,18 M € — — -6,10 M € 18,75 M €
2022 40,50 M € — -321 k € — — 1,08 M € 18,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,48 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,54 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
500,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,80 M €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (121,16 M € de CA cumulé).

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