Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES DE LUCHON

SAS, société par actions simplifiée · BAGNERES-DE-LUCHON · SIREN 892462839 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,48 M €
marge nette de -68,1 %
Capitaux propres
-2,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×136,2
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,11 M € +51,8 % -3,48 M € -0,7 % -2,04 M € -2,99 M € 9,19 M €
2023 3,37 M € +4109,4 % -2,63 M € 583 k € 8,10 M €
2022 80 k € -122 k € -116 k € 1,18 M €
2021 -2 k € 6 k € 209 k €
2020 1 mois -2 k € 8 k € 105 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,04 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,66 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-30 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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