Dossier d'entreprise · Firmio

SAS O'CASTEL

SAS, société par actions simplifiée · CASTELNAUDARY · SIREN 892452186 · NAF 68.20B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
353 k €
marge nette de 31,3 %
Capitaux propres
310 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~10 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×19,2
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,13 M € +17,8 % 353 k € 0,3 % 598 k € 310 k € 5,03 M €
2022 957 k € +50,5 % 191 k € — — -43 k € 4,94 M €
2021 13 mois 636 k € — -244 k € — — -234 k € 4,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
598 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
503 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
14,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
485 k €
soit 157 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
178 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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