Dossier d'entreprise · Firmio

PROFIL CDI

SAS, société par actions simplifiée · RIBERAC · SIREN 892201195 · NAF 78.30Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

898 k €

déposé au greffe

Résultat net

157 k €

marge nette de 17,5 %

Capitaux propres

368 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×9,9

la médiane de son secteur est à 91 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	898 k €	+99,0 %	157 k €	0,2 %	213 k €	368 k €	614 k €
2022	451 k €	+193,5 %	96 k €	—	—	139 k €	302 k €
2021	154 k €	—	6 k €	—	—	43 k €	100 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,2 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

213 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

158 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,6 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-354 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,96

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

87,40

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

175 k €

soit 71 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

84 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

330 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.