Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSDEV MARNE-ET-OURCQ

Société en nom collectif · POINCY · SIREN 892175175 · NAF 49.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
40,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
-350 k €
marge nette de -0,9 %
Capitaux propres
11,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×201,6
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 40,05 M € +21,4 % -350 k € -0,0 % 2,82 M € 11,16 M € 36,19 M €
2024 33,00 M € +6,9 % -6,94 M € — — 5,65 M € 40,19 M €
2023 19 mois 30,88 M € — -4,94 M € — — -1,36 M € 15,09 M €
2021 — — -3 k € — — 6 k € 8 k €
2020 — — -759 € — — 9 k € 10 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,82 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,12 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
0,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,08 M €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
127 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
103 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (275,53 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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